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深主板50ETF华安:招募说明书

发布日期:2024/5/11 9:28:23 浏览:27

来源时间为:2024-05-08

原标题:深主板50ETF华安:招募说明书

华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:股份有限公司

二零二四年五月

重要提示

一、本基金于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2023〕2851号)注册,进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为深证主板50指数,该指数编制方案如下:

1、样本空间

在深圳证券交易所主板上市交易且满足下列条件的所有A股:

(1)非ST、*ST股票;

(2)上市时间超过3个月,A股总市值排名位于深圳市场前1的除外;(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

(5)考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

首先,剔除最近半年日均成交金额排名后20的股票,剔除国证ESG评级在B及以下的股票,选取最近半年日均总市值前300名作为待选样本股;然后,在待选样本股中,选取总市值位于样本空间前50名,且自由流通市值位于A股市场行业前3名的股票(国证二级行业);若入选股票未达50只,则综合考察经营业绩、成长性和行业代表性,选取综合排名靠前的股票,直至样本股数量达到50只。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站,网址:http://www。cnindex。com。cn。

三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,如投资存托凭证的,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本招募说明书“风险揭示”章节。

四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

目录

第一部分绪言..............................................................................................................................1

第二部分释义..............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................7

第四部分基金托管人.................................................................................................................19

第五部分相关服务机构.............................................................................................................23

第六部分基金的募集.................................................................................................................25

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................34

第八部分基金份额折算.............................................................................................................36

第九部分基金份额的上市交易.................................................................................................37

第十部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................39

第十一部分基金的投资.............................................................................................................52

第十二部分基金的财产.............................................................................................................59

第十三部分基金资产估值.........................................................................................................60

第十四部分基金的收益与分配.................................................................................................66

第十五部分基金的费用与税收.................................................................................................68

第十六部分基金的会计与审计.................................................................................................70

第十七部分基金的信息披露.....................................................................................................71

第十八部分风险揭示.................................................................................................................79

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................88

第二十部分基金合同的内容摘要.............................................................................................90

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................91

第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................................................................92

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式.............................................................................93

第二十四部分备查文件.............................................................................................................94

附件一:基金合同内容摘要.........................................................................................................95

附件二:托管协议内容摘要.......................................................................................................112

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